Как в 1С отразить перевод между счетами?

Иногда необходимо перевести средства с одного банковского счета организации на принадлежащий ей же, но открытый в другом банке. Или между разными счетами предприятия в пределах одного банка, разделенным по каким-то причинам. Эта операция легко осуществляется в системе 1С версии 8.3.

Существуют два возможных варианта проводки, которые различаются использованием (или неиспользованием) счета № 57. Таковой называется «Переводы в пути», и отображает длительные финансовые операции. Если банк фактически с гарантией делает перевод на протяжении одного рабочего дня, не надо использовать счет 57. Но, когда трансфер занимает 2 суток или большее время, счет использовать желательно и даже необходимо. Задержки касаются по большей части небольших банковских учреждений, иногда связаны с присутствием зарубежного капитала или близостью банкротства.

Особенности перемещения финансов через 57 счет или без такового регулируются настройкой учетной политики. Нужно выставить или снять отметку в поле для галочки, определяющей использование счета 57.

Перевод без 57 счета

На стартовом экране из раздела конфигурации «Главное» следует зайти в «Настройки», там выбрать в меню строчку «Учетная политика». Далее найти подраздел «Методы распределения косвенных расходов», где в соответствующем счету 57 поле снять галочку, если была поставлена, или убедиться, что отметка снята.

Дальше надо зайти на страницу «Банк и касса», выбрать там документ «Списание с расчетного счета». Документ проводится однократно, не нужно формировать отдельные для отправки и получения финансов.

На вкладке «Банковские выписки» в документе необходимо нажать кнопку «Списание», создать и заполнить форму с такими полями:

• вид операции – выбрать «Перевод на другой счет»;
• указать дату формирования документа;
• ввести сумму трансфера;
• назначить счет для получения средств;
• указать статью «Переводы между банковскими счетами»;
• внести назначение перевода;
• ввести счет для списания.

Дебетовый счет 51 заполняется системой автоматически на основании данных формы.

Документ проводится стандартным образом. Появляется окно с заголовком «Движение документа», где указан счет назначения и величина списанной суммы.

Если хотите дополнительно убедиться, что проводка была успешно совершена, откройте оборотно-сальдовую ведомость, соответствующую 51 счету. В разделе появятся новые значения.

Следует помнить, что проведение в 1С является только началом реальной банковской операции. Окончательно средства будут переведены, когда внутри самого банка произведут трансфер.

С использованием счета 57

Для этого необходимо создать два разных документа. Первый называется «Списание с расчетного счета», второй «Поступление на расчетный счет». Перед формированием проводок надо удостовериться, что выставлена галочка напротив 57 счета, как описывалось выше.

В данном случае средства не только списываются, но и явным образом поступают на другой счет. На вкладке «Банковские выписки» (чтобы попасть туда, выбираем «Банк и касса», затем «Банк») нажмите кнопку «Поступление» и заполните появившиеся поля.

Как вид операции укажите «Перевод с другого счета». Указывается и счет, откуда переводятся финансы, также сумма, дата формирования проводки.

Если что-то остается непонятным и возникают вопросы - оставляйте заявку на консультацию, мы будем рады помочь!

Оставить заявку на консультацию